附件1
海南师范大学附属中学
2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2021年度部门决算公开表 3
一、收入支出决算公开表 3
二、收入决算公开表 3
三、支出决算公开表 3
四、财政拨款收入支出决算公开表 3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3
第三部分 海南师范大学附属中学2021年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
- 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
10
十二、预算绩效情况说明 11
十三、其他重要事项情况说明 11
第四部分 名词解释 13
第一部分 （海南师范大学附属中学）部门概况
一、海南师范大学附属中学职责
我校为全日制完全中学公立省一级甲等学校，全额事业单位。学校的主要职责是：承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
二、机构设置
海南师范大学附属中学2021年度部门决算编制范围的内设机构：
1、党政办
2、工会
3、团委
4、教务科
5、教学研究与创新中心
6、政教科
7、总务科
8、综合素质管理科
9、对外交流中心
10、初中部
第二部分 海南师范大学附属中学2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
二、收入决算公开表（见正文附件）。
三、支出决算公开表（见正文附件）。
四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 海南师范大学附属中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计11793.99万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加3602.4万元，增长1.44%。主要原因：一是增加了基建项目综合楼。使用非财政拨款结余0.00万元。年初结转结余260.94万元，主要是结余基建项目质保金。较2020年度决算数增加59.35万元，增长0.74%，主要原因是结余基建项目相应增加。年末结转结余149.20万元，主要是结余基建项目，较2020年度决算数减少111.74万元，下降0.74%，主要原因是基建项目相应减少。
（2021年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2020年度相关决算数据可取2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入合计11533.36万元，其中：财政拨款收入11171.69万元，占96.86%；上级补助收入0.00 万元；事业收入229.48万元，占1.99%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入132.19万元，占1.15%。
（上述各项收入数字可取自财决公开02表）
三、支出决算情况说明
本年支出合计11644.79万元，其中：基本支出6364.05万元，占54.65%；项目支出5280.73万元，占45.35%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。
（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计11271.38万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加3607.36万元，增长32.33%。主要原因：一是增加了基建项目（学生文体活动中心和综合楼）。
财政拨款年初结转结余99.68万元，主要是项目建设质保金，较2020年度决算数减少111.76万元，下降1.32%，主要原因是基建项目尾款。
（2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决Z02表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8911.37万元，占本年支出合计的76.52%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1347.36万元，增长1.15%，主要原因是增加了基建项目（综合楼项目建设）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出8911.37万元，主要用于以下方面：教育支出7625.48万元，占85.57%；社会保障和就业（类）支出597.57万元，占6.71%；卫生健康支出支出282.72万元，占3.17%；住房保障（类）支出405.61万元，占4.55%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开05表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11271.38万元，支出决算为8911.38万元，完成年初预算的79.06%。
（本部分支出决算数字可取自财决公开04表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度财政拨款基本支出5773.37万元，其中：人员经费5773.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费447.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2360万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出2360万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2360万元，支出决算为2360万元。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表；2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（本部分决算公开数字取自财决公开08表）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
- 因公出国（境）费预算支出数1万元，决算支出0.00，与预算支出零增长；。
- 公务用车购置及运行费预算支出1万元，决算支出0.00万元；预算支出零增长。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算支出1万元，决算支出0.00万元，与预算支出零增长。
（本部分决算公开数字取自财决公开09表）
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。
（本部分决算公开数字取自财决公开10表）
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费决算支出0.00，公务用车购置及运行费决算支出0.00万元；公务接待费决算支出0.00万元。
（本部分决算公开数字取自财决公开11表）
十二、预算绩效情况说明。
（一）重点项目决算的绩效目标等情况
根据财政预算管理要求，我部门（海南师范大学附属中学）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目24个，共涉及资金5280.73万元，自评覆盖率达到100%。
共组织对“设施维护与改造”项目”等24个项目开展了部门评价，涉及资金5280.73万元。
1.“设施维护与改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.62分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、日常零星维修30万元 2、工程质保金15万元 。下一步改进措施：今后还需要加强这方面的工作。
2.“校园文化与后勤产业管理” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为426万元，执行数为426万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高中部物业管理费330万元，初中部物业管理费96万元。下一步改进措施：今后还需要加强这方面的工作。
3.“偿还债务本金及贴息” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为86.6万元，执行数为86.6万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：两栋学生公寓楼债务本金及贴息。
4.“综合楼”项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为3860万元，执行数为3860万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：综合楼项目建设。
5.“事业运行”项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为282.45万元，执行数为282.45万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：主要是水电费、教学水电材料费、校车租用费、劳务费（设计、预算、招标代理、监理、测绘、律师等）。
6.“教育发展专项资金”项目绩效自评综述：项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为896.71万元万元，执行数为122.02万元，完成预算的13.61%。（资金使用率较低的原因系2021年智慧黑板采购及高中部教学楼前球场建设项目773万元下达时间比较晚，年底专项资金已被财政收回。）
本校根据2021年度预算大本，完成2021年度涉及到项目全面开展绩效自评的工作任务。项目综合得分良好，绩效级别评价为优。依据海南省教育厅的要求，依据充分，目标明确，资金到位及时，项目组织实施管理有效，设定的绩效目标均已完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
海南师范大学附属中学决算中反映“教育发展专项资金”项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
教育发展专项资金项目绩效自评表：
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 33 | 项目目标 | 7 | 目标内容 | 7 | 7 |
| 决策过程 | 13 | 决策依据 | 5 | 5 | ||
| 决策程序 | 8 | 8 | ||||
| 资金分配 | 13 | 分配办法 | 3 | 3 | ||
| 分配结果 | 10 | 10 | ||||
| 项目管理 | 42 | 资金到位 | 8 | 到位率 | 5 | 5 |
| 到位时效 | 3 | 3 | ||||
| 资金管理 | 17 | 资金使用 | 12 | 12 | ||
| 财务管理 | 5 | 5 | ||||
| 组织实施 | 17 | 组织机构 | 2 | 2 | ||
| 管理制度 | 15 | 13 | ||||
| 项目绩效 | 25 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 8 | 8 |
| 产出质量 | 7 | 7 | ||||
| 产出时效 | 5 | 5 | ||||
| 产出成本 | 5 | 5 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 98 | ||
| 评价等次 | 优 | |||||
十三、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况。
无
（二）政府采购支出情况。
2021年度海南师范大学附属中学政府采购支出总额750万元，其中：政府采购货物支出460万元、政府采购工程支出290万元、政府采购服务支出0万元。其中：政府采购货物支出460万元。授予中小企业合同金额460万元，占政府采购支出总额的100%。
（上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积90785平方米，其中：办公用房33537平方米，业务用房6329平方米，生活用房25822平方米。
本部门公务用车保有量5辆，其中：从车辆种类说明：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型2辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程4368.80万元。
（上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）
……